1.目的
为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序与标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本规定。 2. 试用范围及说明
2.1 本规定适用于公司所有出差人员。
2.2 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 2.3 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 3. 出差申请及费用标准规定
3.1 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、交通工具、所需资金等项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由人资行政部留存，并作为部门费用考核依据。
3.2 原则上公司员工出差费用由本人先行垫付，如遇特殊情况员工可从公司预借差旅款项，预借款应根据差旅费标准合理计算，如有特殊原因超过每日差旅费标准的，应在《出差申请单》上注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；
3.3 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：
⑴填写《出差申请单》→部门经理审批→总经理审批→交人资行政部 ⑵填写《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持《出差申请单》） 3.4 差旅费标准
3.4.1公司出差人员需严格遵循差旅费用标准进行按票面金额进行实报实销，超出差旅费范围的金额不予报销。
3.4.2 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 3.4.3两位以上员工出差,餐费标准以高级别为准。
3.4.4出差过程中，需请客户有关人员用餐的，需提前报经总经理同意后，按照不超过平均每人每餐60元的标准，用餐完毕后开发票，并在发票背后记下饭店电话及同去的同事姓名、客户姓名及人数。
表一：出差餐费补贴标准
基层员工 主管/经理 副总/总监 总经理助理 早 餐 10 10 15 10 午 餐 15 20 30 20 晚 餐 20 20 30 20 出差补助 15 20 30 20 整天合计 60 70 105 70
表二：出差住宿标准 城市级别 一类城市（北京、上海、重庆、广州和深圳等）常驻达人口：1000万 二类城市（省会和特区城市等）常驻达人口：100万 三类城市（普通地级、县级城市等）常驻人口：100万以下 总监、副总 每日不得超过450元 每日不得超过350元 每日不得超过300元 一般员工 每日不得超过280元/间 每日不得超过240元/间 每日不得超过200元/间 4. 交通费规定
3.1 乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐汽车、火车、动车和高铁，具体由出差指派人进行安排。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
3.2 在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3.3工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。 3.4出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。 4.差旅费填写规定
4.1 填写要求：“报销人”上必须完整地填写姓名、部门及职务；“发生日期”为填写报销单的时间；“单据张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “报销内容”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；
4.2 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。
4.3 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责
任自负；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。 4.4 差旅费报销采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。
4.5 外出参加会议活动，会议活动中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4.6 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
4.7 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
4.8 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 5. 其他因公出差管理
5.1 特殊情况和总经理随行的人员，实报实销，无任何补助。 5.2 极特殊情况，总经理允许的，实报实销，无任何补助。 5.3 外出办公、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。
附表：
出 差 申 请 单
填表时间 年 月 日 申请人 出差目的地 计划出差时间 主要交通工具 出差事由 有 元 预借款项 无 部门负责人签批： 财务签批： 总经理核准： 注：1、此表必须在出差之前填写 2、出差回来后此表人资行政部 3、此表为考勤之依据 款项用途 姓名 职务 同行者 出差地联系人 姓名 职务 姓名 电话 年 月 日至 年 月 日，共 天 时间
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