创业总资金50万元，经营面积100平方米，其中60平方米为业务咨询办理区域，其余40平方米用于员工生活娱乐休闲，房屋租金计3万元/年；店内装修共5万元；员工工资210000；其他费用；2000/月（水电网费必须办公用品）；预计第一个月开始在
财务报表及附表
经营预测表 经营预算 1．前期投入 （一）固定费用 序号 1 2 （二）装修 1 2 （三） 1 项目 房屋租金 办理执照 小计 单价（元） 30000 200 30200 一年 个体 备注 工商执照 装修 门面招牌 小计 购置设备 50000 200 50200 电脑及打10000 印机 2 3 桌椅 其它 2000 1000 A4纸张，笔及其各种必须品 （四） 广告宣传20000 费 一年 总计 110400 2每月运营费 序号 1 2 3 4 5税费 项目 人事费 水电 杂费 折旧 合计 单位（元） 10000 200 200 50 10450 12*10000=120000 12*200=2400 12*200=2400 12*50=600 每年盈利的20% 125400 总计：235800元
现金流量表
现金流量表
单位：元
项目 一.经营活动产生的现金流量 提供劳务收到的现金 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 500000 800000 1100000 1500000 2000000 现金流入小计 购买办公用品支付的现金 经营租赁支付的现金 支付给职工资金 支付的税金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二．投资活动产生的现金流量净额 收回投资收到的现金 投资支付的现金 取得收益投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 合伙人投资收到的现金 借款所的税金 现金流入小计 偿付本息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 500000 800000 1100000 1500000 2000000 12000 15000 20000 30000 30000 30000 24000 30000 30000 30000 210000 210000 210000 210000 210000 49600 109000 168000 247200 346000 四．现金及现金等价物 资产负债表
资产负债表
单位：元
流动资产 货币资金 材料成本 应收账款 流动资产合计 固定资产 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 资产合计 长期负债 长期借款 应付账款 负债合计 所有者权益 实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 损益表
损益表
单位：元
一
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